「深度」7年1000倍收益,80后游资“作手新一”是如何操盘

记者|刘李龙

编辑|叶松君

虽然这不到赵老哥八年时间的1万倍,但新一代热钱玩家的记录也让大多数投资者落在了后面。

数据显示,80后创始人易欣于2012年以10万元人民币作为起始资本开始了他的股票投机生涯。仅用了七年时间就成功积累了数亿美元。根据开盘数据,其主要席位是国泰君安证券南京太平南路。

这位新玩家究竟是如何管理他的生意的?

像许多热钱人士一样,作者易欣也非常热衷于参与新股发行的炒作。在最近的新股上市中,国泰君安证券和南京太平南路随处可见,如卓胜伟(300782.sz)。

卓胜伟是一家在射频器件和无线连接专业方向上技术实力最强、市场竞争力强的芯片设计公司。其射频前端芯片广泛应用于三星、小米、华为、联想、魅族、tcl等终端制造商的产品中。

6月18日,卓胜伟正式登陆a股。第一天之后,他连续收获了10块字符板。7月3日,卓圣伟连续开盘价,但仍报出交易限额。当日发布的龙虎榜数据显示,国泰君安证券南京太平南路买入1415.9万元股份,同时卖出3974.49万元。这表明在写作的第一阶段,作家新一已经介入。

专注于短期交易的投资者黄光裕指出,新股上市已成为a股市场的“惯例”。如果可以在上市阶段进行干预,这往往意味着投资者有相对确定的盈利机会,因此许多热钱会非常热衷于上市。

然而,因为这是一个众所周知的利润机会的相对确定性,所以很难得到“蛋糕”。上述分析师指出,要成功安排董事会,拥有准入优势非常重要,这足以“排斥”绝大多数希望以这种方式获利的投资者。

一家证券公司的内部人士在界面上告诉记者,通常在电话拍卖开始前,投资者的申请请求将在他们所属的证券公司收集,该公司将代表他们存储这些请求,并在每天上午9:15向交易所报告。应用程序到达交换系统的时间决定了板排列的顺序。大多数普通投资者是共享证券交易商的共同渠道,在集中报告时会被阻塞,很难排名靠前。同时,证券交易商将为一些vip客户提供独家渠道,传输速度相对较快,交易概率大大增加。

除了为申请这种vip渠道支付一定的渠道费用之外,证券交易商通常对资金数额设定一个相对较高的门槛,从数千万到数亿不等。此外,这种业务本身并不是每个业务部门都能做到的,近年来也很少开放应用程序。

这也意味着拥有渠道优势的a股投资者的实际比例非常小。当然,作为一个活跃的热钱,净值超过1亿,有可能拥有这样的渠道优势。

同样,根据8月19日海星股票尚未开盘时发布的龙虎名单数据,海星股票(603115.sh)是国泰君安南京太平南路901.76万元股票的第二大买家。第二天,海星股价上涨2.04%,国泰君安证券在南京太平南路卖出1029.5万元。

新玩家看重的不仅仅是新发行阶段的投资机会。7月3日,出售锁定收益时,国泰君安南京太平南路还收购了卓胜伟1410.59万元。第二天,卓胜伟继续交易,易欣继续增仓,买入5485.12万元,卖出783.07万元。

7月5日,卓圣伟达到一字交易限额,随后董事会于7月8日关闭。股票价格上涨5.57%,国泰君安南京太平南路卖出3296.81万元。总体而言,左守易欣在卓胜伟开业前后的这波市场中获利颇丰。

8月22日,国泰君安证券南京太平南路在退股后,再次以1159.7万元的收购金额出现在海星股票市场。

专门投资二级新股的老王(Lao Wang)表示,虽然大部分热钱都喜欢制作二级新股,但他们的投资风格不同,例如,有些人习惯于在新股开盘时快速进入,有些人更喜欢制作第二波领先的二级新股。

界面新闻梳理(interface news combing)发现,运营商新一在干预第二批新股时最常用的操作方法是在开盘前和开盘后的交易日积极参与。

除卓胜伟和海星股票外,左守易欣还在首次公开募股(603236.sh)、拉卡拉(300773.sz)、三角防御(300775.sz)等交易日出现在龙虎榜股票名单上。

此外,对于选定的高质量二级新股,运营商新一将在一波操作浪潮后的开盘前和开盘后几天,在调整了一段时间后再次进行干预。

以卓胜伟为例。7月15日,经过五个交易日的调整,该股再次上涨。国泰君安南京太平南路以4476.39万元的收购金额重新出现在该股龙虎榜上。第二天,卓胜伟加入了两个董事会,新玩家选择了差价,同时买入2177.69万元,卖出200677万元。7月17日,卓胜伟收盘下跌2.65%,国泰君安南京太平南路卖出锁定收益3525.8万元,同时继续买入1265.6万元。

虽然没有再次出现在卓胜威龙虎榜上,但根据其过去的经营习惯和卓胜威同期的股价走势,左守新沂的新一轮操作很有可能成功退股获利。

a股市场热卖概念股的炒作也是一个主要特征。其中,龙头股经常遭遇一系列价格上涨,股价在短时间内飙升。自然,市场上的大多数热钱都不愿意错过这样的盈利机会,新玩家也不例外。

具体来说,在参与强势股票的投机方面,笔者辛经常在股价高的时候出牌,这是明普光磁性(002902.sz)的典型。

得益于5g概念,明浦光磁已成为三星、华为、中兴和烽火通信等通信设备制造商的重要供应商,在5月29日至6月5日期间拥有强大的六板连接。

6月4日,新的共用席位国泰君安和南京太平南路出现在明普光磁龙虎榜上,并被封存2225.4万元,成为该股实现五连板的最大助力之一。

一些分析师指出,随着5g概念的流行和此前连续四个交易日的交易限额,明普光在5g概念中的领先地位已经得到市场基金的普遍认可。此时,很容易吸引后续资金继续买入,第二天股价可能会继续飙升,这为新一级高层罢工中涉及的热钱成功撤出提供了可能。

作者易欣也明确指出,要围绕主线,多研究领导者,研究交易限额,不断总结和思考,等待先进水平的到来,使交易更加高效和明确。

次日3天龙虎榜数据显示,国泰君安南京太平南路购买明普光磁性2688.12万元,同时卖出1010.77万元。明普光磁性继续上升。6月6日,国泰君安南京太平南路明普光磁性有限公司售出人民币18.7139亿元。

新手并没有就此止步。6月11日,明普光磁学再度崛起。随后,国泰君安南京太平南路于6月12日重新出现在明普光磁性的龙虎名单上,购买金额为1473.13万元,当日上涨3.74%。6月13日,明普光磁性收盘上涨2.71%,国泰君安南京太平南路卖出193.77万元。

短期投资者黄光裕指出,前六个板块显示了明普光磁性的市场情绪。董事会调整后,许多早期盈利公司将选择停止盈利并退出,而新涉及的资本持有成本普遍较高,这为其股价继续上涨提供了可能。尤其是在经历了另一个交易限制后,很有可能会吸引市场资金跟随购买趋势,帮助股票在第二天继续飙升,甚至走出新一波飙升的价格。

明普光美不是一个孤立的案例。新沂选择在高位盘活的热门股票还包括九阳(300516.sz)、丰乐种业(000713.sz)、九鼎新彩(002201.sz)等。

作者在网上流传的新语录曾经说过,“没有必要再多谈恶魔股票的逻辑,也就是说,当人们的思维上升时,就找不到逻辑。只有超过恶魔股票的下跌,他们才能先赚钱。因为他们想赚钱,他们必须扩大赚钱的空间。”这可能是他敢于崛起的原因。

然而,新的参与者也有足够的市场风险知识。他们曾经说过,当市场不景气时,他们很少超过1/10的仓位,这也显示了他们谨慎的一面。

当参与热股的炒作时,新玩家的另一个特点是他喜欢反复干预。典型的玩家是如春星精工(002547.sz)。

春兴精工将在2016年保留5g射频设备。在5g产品的预研究和储备方面处于行业领先地位。过滤射频设备已经进入华为的供应链系统。

4月15日,5g板块发生变化,春兴精工强劲上涨。国泰君安南京太平南路以1841.3万元购买股票,第二天以1898.6万元卖出。春兴精工成功地连接了电路板。

4月18日,国泰君安和南京太平南路重新出现在春兴精工龙虎榜上,购买金额为3524.7万元。第二天,春兴精工成功连接了五块板,上述销售部门售出3892.09万元。

4月24日,春兴精工在调整前一交易日的涨停后再次上涨。第二天,国泰君安南京太平南路以7199.62万元的收购金额成为该股的第四大买家。然而,该股在接下来的两个交易日继续下跌。

4月29日,它决定有所作为,卖出3377.75万元,买入2224.6万元。春兴精工的股价在接下来的两个交易日继续下跌。

5月7日,春兴精工触底反弹,交易限额强劲。国泰君安南京太平南路售出3507.14万元。5月9日,国泰君安证券再次收购春兴精工2439.4万元。第二天,股票成功上涨。上述销售部门售出2512.2万元并退场。

可以看出,在春兴精工的上涨回调反弹市场中,新玩家选择了不同的位置进行多次干预。一方面,这表明运营商新一(Shinichi)在盈利后能够及时从锁定收入中撤出,并且在认为时机成熟时敢于再次干预。

虽然股价在回调后也一直处于低位,但运营商新一已经明确表示,他擅长交易或交易本能做交易,低吸收是一种应对市场而生的策略,也是跟随市场节奏低吸收绝对热门股票。

作为新一代小资本的典型代表,新玩家的成长速度惊人。

根据互联网上公布的数据,2012年5月,运营商起价为10万元。截至同年年底,该公司拥有人民币24万元,7个月内收益率达到140%。此后,它在2013年赶上了创业板的牛市。今年,该公司实现了416%的强劲增长。年底,资本总额达到100万元。到2014年底,其股票资本账户再次翻了一番。

2015年2月底至6月4日,新玩家充分把握了大牛市冲刺阶段的市场形势。在此期间,资本总额翻了七倍,达到1400万元。在接下来的一段时间里,虽然经营中出现了一些失误,但截至2016年11月底,资本总额已达到3000万元,2017年6月又翻了一番,达到6000万元。从2019年以来的龙虎排名数据来看,保守估计显示,新玩家的资金已经超过1亿元。

接口新闻统计了2014年以来南京太平南路新团队核心席位国泰君安证券的月成交量:

资本迅速积累后,新的交易方式开始改变。最突出的表现是投资于一支股票的资本量越来越大,相应的选股也有利于具有更高确定性和更好流动性的大盘股。作者新一还表示,当大型基金被用来购买股票时,他们更注重时机和确定性。

界面新闻统计了过去一年国泰君安证券南京太平南路的月成交量和每张票的最大成交量:

统计数据显示,在今年6月之前,每张票的销售金额与最高销售金额呈正相关。过去三个月,销售数量较前几个月大幅下降,但在8月和9月,销售部门的最大单票销售额分别达到1.8472亿元和1.515848亿元。

典型的如中文软件(600536.sh)。自今年年初以来,由于国内软件概念的不断发酵,该公司的股价经历了几次强劲的价格上涨,显示出市场资金对股票领先地位的认可。

8月30日,国泰君安证券南京太平南路3日成为中国软件的第二大买家,购买量为1.8472亿元,股票上涨7.89%。第二天,中国的软件上下波动,并在接下来的交易日继续探索。根据新玩家的新交易习惯,中国很有可能成功退出市场并获利。

黄指出,在资本规模较大后,许多热钱会选择制作一些流动性好的大额票据,主要是因为中小市值股票能够持有的资本量相对有限。如果他们只是喜欢这样,这意味着他们要么长期处于低位,这将影响他们的整体收入水平。或者你需要同时操作多个股票,这也会在一定程度上增加操作难度。因此,流动性很好,尤其是概念流行的大盘股往往是热钱中大型基金的最佳出口。

显然,无论是为了争夺第二高的位置,还是为了更接近大盘股,这位新玩家已经证明了他的交易模式以他的实力是非常有效的。由于他经常活跃在各种论坛,这位新玩家留下了许多经典的股票交易经验供投资者学习。

当然,和许多其他遭受惩罚和其他问题的热钱老板一样,易欣的短期投机是否会违反法律边界以及他能走多远仍不得而知。